두산 전망, 전자 BG 부문 가치 상향 조정 리포트 내용 보기

두산

 

두산의 외국인 기관 수급이 좋습니다. 

이슈 및 리포트도 발생 했습니다. 

 

오늘 주식 종목 추천으로 두산를 추천 합니다. 

 

---

 

** 두산의 AI매매신호를 알려드립니다.**

 

현재 AI 매매신호는 : 관망중 입니다. 

AI의 최근 매매 가격은 :  88,500원 입니다. 

---

 

매일 아침 실시간으로 추천 종목을 선별하여 정보를 드리고 있습니다. 

수급 및 이슈를 확인 후 잘 활용 하셔서 투자에 이용 하시기 바랍니다. 

 

구독 하시면 종목 추천 발생시 구독자께서 매일 아침 알람을 받으 실 수 있습니다. 

알람이 뜨면 들어오셔서 확인 하시면 됩니다. ^^

 

---

두산 회사소개요약 

---

코스피 > 금융업

두산그룹의 지주회사로 전일 7151백만원 순매도 했습니다. 

 

- 동사는 두산에너빌리티, 두산퓨얼셀, 두산밥캣, 기타(두산큐벡스, 오리콤, 한컴 등) 등을 종속기업으로 둔 두산그룹 지주회사임.

- 전자BG와 디지털이노베이션BU을 자체 사업부문으로 영위하며, 2020년 네오플럭스 부문을, 2021년 모트롤BG 및 산업차량BG 부문 등을 매각하였음.

- 전자BG는 동박적층판을 주로 생산하며, 디지털이노베이션BU은 국내/외 IT컨설팅, 시스템 통합, 애플리케이션 및 IT 인프라 운영서비스를 제공하고 있음.

 

- 동박적층판의 수주 부진에도 두산에너빌리티의 발전설비 수주 호조와 두산밥캣의 건설장비 및 지게차 판매 증가로 매출은 전년동기대비 신장.

- 양호한 매출 증가에 따른 원가 및 판관비 부담 완화로 영업이익률 전년동기대비 상승, 외화환산손실 감소와 중단영업손실 제거 등으로 순이익 흑자전환.

- 두산에너빌리티의 유럽 중심 대형 원전 및 국내 해상풍력 관련 수주 증가, 두산밥캣의 북미향 소형장비 및 지게차의 수요 증가세 등으로 외형 성장 이어갈 듯.

 

두산 현재 시세 

---

 

두산 현재 시세 차트

 

7일 거래량 급등 했습니다. 

 

 

 

두산 수급 현황

외국인 기관 연기금 등 수급의 특이사항 발생과 순매수, 매도의 현황을 파악하세요. 

 

기관 보유비중 확대 했습니다. 

기관 순매매 : 57,039 주 (상장주식수대비 0.35%)

외국인 순매매 : 6,451 주

 

 

투신 순매수 3일 연속 입니다. 

 

 

 

기관 순매수 5일 연속 입니다. 

 

 

 

 

외국인 순매수 5일 연속 입니다. 

 

 

 

기관 보유비중 확대 5일 누적 입니다. 

 

5일 누적 기관 순매매량 : 140,158 주(매매비중 0.85%)

12일 순매매 동향 : 외국인 6,451주 순매수 기관 57,039주 순매수 개인 63,052주 순매도

 

 

11일 투신 순매수 상위 신규 등장 했습니다. 

 

 

2024년 3월 11일 코스피 투신 순매수 상위 종목

투신 순매수 상위 5종목

1. 두산에너빌리티 (629.4억원)
2. LS엠트론 (376.0억원)
3. 유한양행 (294.6억원)
4. LS (269.2억원)
5. 한국전력 (257.1억원)

투신 순매수 10위까지 종목

1. 삼성중공업 (232.7억원)
2. 한화오션 (167.8억원)
3. 이수스페셜티케미칼 (165.7억원)
4. LG생활건강 (153.3억원)
5. 하나금융지주 (141.5억원)

기타 주요 동향

• 외국인은 500억원 순매수
• 기관은 1,285억원 순매수
• 개인은 1,268억원 순매도

 

 

---

두산 핫이슈 

두산 의 최근 이슈 키워드와 관련 이슈 내용을 링크를 통해 알아보세요. 

 

로봇이슈

 

• [여의도 승부사] 엔지켐생명과학 vs 코어라인소프트 vs 레인보우로보틱스 여...2024/03/12
  GO : 두산에너빌리티▶▶▶ 수익열전! 이 종목 승부!▶ MTN AI 어드바이저엔지켐생명과학(183490)... 웨어러블 로봇 관련 모멘텀 협동로봇ㆍ물류로봇 수혜주 일정 관련 모멘텀 발생시청 방법 ▶ 유튜브 MTN...

 

• [이재모의 기업탐방] 16배 뛰는 종목 될까…LG전자 투자 로봇 기업 IPO 주목2024/03/12
  지난해 두산로보틱스를 비롯해 최근의 케이엔알시스템까지 로봇주는 공모주 시장에서 인기가 좋았죠. 이번에도 기대해 봐도 좋을까요? 16배 뛴 종목 될까…LG가 투자한 로봇기업 IPO 노려 볼까 웨어러블 로봇 시대...

 

• [오후의 쟁점] 시선은 차세대로 2차전지 / 합종연횡의 시대 로봇2024/03/12
  로봇주 탑픽 : 두산로보틱스해외 판매 채널, 81개→ 109개로 확대 예정하반기 적재 전용 30㎏ 고가반 모델 출시기존 H시리즈 신규 모델 확장 개발 진행기존 F&B 솔루션의 성공적인 안착과 매출 비중...

 

• 박정원 두산 회장, 소형원전·로봇·반도체 신사업 승부 통할까2024/03/12
  ◆ 자율주행로봇·반도체 등 미래 신사업 투자 강화 협동로봇 제조업체인 두산로보틱스는 지난해 국내 증시에 성공적으로 상장했다. 두산로보틱스는 공모자금 4212억원 중 2850억원을 자율주행로봇(AMR) 등 기업인수에...

 

• [IPO레이더] 공경철 엔젤로보틱스 대표 코스닥 최초 상장 웨어러블 로봇 기업...2024/03/12
  지난해 두산로보틱스에 이어 지난 7일 케이엔알시스템이 상장하는 등 국내 로봇 기업들이 증시에 입성하는 가운데 엔젤로보틱스는 LG전자의 투자를 받은 로봇 기업으로 일찍부터 시장의 관심을 모았다. 다만...

---

 

종목을 추천 드리고 있으나, 판단은 본인이 하셔서 매매에 활용 하시기 바랍니다. 

무리하게 투자 하지 마시고, 늘 성공투자 하시기 바랍니다. ^_^

 

이전 추천된 종목도 함께 알려드립니다. 

이전 추천된 종목들도 한주간~2주간 까지는 반드시 변동성이 있습니다. 

수급과 이슈가 발생한 종목들이니 함께 유심히 챙겨 보시기 바랍니다. 

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ 

 

 

2024.03.12 - [김비서의 주식정보] - LG생활건강 주가 전망 최근 연기금 10일 연속 순매수!

LG생활건강 주가 전망 최근 연기금 10일 연속 순매수!

2024.03.07 - [김비서의 주식정보] - 한화시스템 주가 전망, 리포트 쏟아진 종목으로 꼭 확인해보세요

한화시스템 주가 전망, 리포트 쏟아진 종목으로 꼭 확인해보세요

2024.03.08 - [김비서의 주식정보] - 삼성SDI 주가 전망, 전고체 선두주자 연기금 상위에 올랐습니다.

삼성SDI 주가 전망, 전고체 선두주자 연기금 상위에 올랐습니다.

 

 

두산 전망

두산 의 전망에 대해 알아보겠습니다. 

장기투자 종목에 맞는지 확인해 보시면 되겠습니다. 

 

 

두산 주가 전망: 긍정적 요소와 부정적 요소 분석

긍정적 요소

• 두산에너빌리티 상장: 두산에너빌리티의 성공적인 상장으로 두산의 기업 가치 상승 기대.
• 수익성 개선: 핵심 사업인 건설, 에너지, 엔진 사업의 수익성 개선 예상.
• 두산밥캣 매각: 두산밥캣 매각으로 자금 조달 및 사업 포트폴리오 개선 기대.
• 경영진 교체: 새로운 경영진의 공격적인 투자 및 M&A 추진 기대.

부정적 요소

• 글로벌 경기 침체: 글로벌 경기 침체로 인한 건설, 에너지 사업 수주 감소 가능성.
• 원자재 가격 상승: 원자재 가격 상승으로 인한 수익 악화 가능성.
• 해외 사업 부진: 해외 사업의 지속적인 부진.
• 높은 부채: 높은 부채 수준으로 인한 재무 악화 가능성.

전문가 의견:

• 대부분의 전문가들은 두산의 장기적인 성장 전망에 대해 긍정적인 의견을 가지고 있지만, 단기적으로는 글로벌 경기 침체, 원자재 가격 상승 등의 변수가 존재한다고 지적.
• 두산에너빌리티 상장, 수익성 개선, 두산밥캣 매각 등을 통해 기업 가치가 상승할 것으로 예상.

목표가:

• 키움증권: 120,000원
• NH투자증권: 100,000원
• 미래에셋증권: 110,000원

---

두산 최신 리포트 

DS투자증권 리포트

 

DS투자증권에서 11일 두산(000150)에 대해 "전자 BG 부문 가치 상향 조정"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 135,000원을 내놓았다.

DS투자증권 김수현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 DS투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다.

 

◆ Report briefing

DS투자증권에서 두산(000150)에 대해 "전자 BG 부문의 드라마틱한 수익 개선 전망. 2024년 매출액은 4~5% 수준의 회복이 예상되지만 DDR5 신규 양산과 GDDR7 등의 반도체 부문 고수익 제품 비중 증가와 마진율이 높은 AI 가속기 차세대 모델 출시로 영업이익은 23년 대비 최소 150% 이상(마진율 범위 9~11% 추정) 개선될 전망. 전자 BG 기업가치 상향 조정과 로보틱스 가치 감안하여 목표주가 상향. AI관련 반도체 기업들의 멀티플이 매우 높아진 상황에서 전자 BG 사업 가치의 적용 멀티플을 단순히 5배 적용하는 것은 지나치게 보수적이라고 판단. 따라서 우리는 전자 BG 사업에 대한 적용 멀티플을 여전히 보수적으로 10배 적용하였고(8,600억원) 상장사 지분가치를 80%로 할인하여 목표주가를 재조정."라고 분석했다.

또한 DS투자증권에서 "동사는 2016~2018년 3개년에 걸쳐 주주환원 목적의 자사주 5%를 소각한 바 있음. 이후 두산건설 발 경영난 등으로 배당 외의 주주환원은 실행하지 않았음. 다만 최근 몇 년간 드라마틱한 재무구조 개선(연결 부채 비율 2020년 292% → 현재 152%)을 이뤄냈고 최근 정부의 밸류업 프로그램 시행 등을 감안하면 현재 자사주 18% 소각을 포함한 좀 더 적극적인 주주환원 정책이 가능할 전망."라고 밝혔다.

 

◆ Report statistics

DS투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년3월 160,000원까지 높아졌다가 2023년11월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 135,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

 

오늘 DS투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 135,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다.

 

 

 

 

 

 

 

 

반응형